Jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku zadebiutuje w marcu na GPW z pierwszym funduszem ETF, czyli notowanym na giełdzie podmiotem, którego celem jest odwzorowanie zachowania danego indeksu. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny funduszu o mało marketingowej nazwie PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ.

Przeczytajcie także: • Allegro ze zmianami w cenniku na 2026 r.

ETF będzie odwzorowywał notowania indeksów WIG20 TR oraz mWIG40 TR. Oba indeksy zawierają notowania odpowiednio 20 i 40 największych i najbardziej płynnych spółek na warszawskiej giełdzie. Skrótowiec TR odnosi się zaś do angielskiego sformułowania total return. Oznacza to, że przy obliczaniu indeksów bierze się pod uwagę zarówno notowania spółek, jak i dochody z tytułu dywidend.

Zgodnie z informacją prasową, benchmarkiem pasywnie zarządzanego funduszu, czyli punktem odniesienia dla jego wyników, będzie w połowie indeks WIG20 TR, a w drugiej połowie mWIG40 TR. Zdaniem zarządzających, w ten sposób fundusz lepiej odwzoruje aktualną sytuację na polskiej giełdzie i jednocześnie postawi mocniejszy akcent na średnie spółki zgrupowane w indeksie mWIG40 TR. Warto również wspomnieć o tym, że fundusz stosować będzie tzw. replikację fizyczną, a więc będzie bezpośrednim nabywcą akcji spółek.

Przeczytajcie także: • Płatności kodami cyfrowymi Blik dostępne w terminalu aplikacyjnym Viva.com

Opłatę za zarządzanie ustalono na poziomie 0,5 proc. wartości inwestycji rocznie. Certyfikaty funduszu będzie można nabywać za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego. Co ważne, będą one dostępne także w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Zgodnie z zapowiedzią TFI PZU, w przyszłości powinny pojawić się dwa kolejne fundusze ETF. Jeden z nich ma odzwierciedlać notowania jednego z kluczowych światowych indeksów, a drugi – alternatywnej klasy aktywów.